有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,328
預金
普通預金	820,187
別段預金	1,427
定期預金	630,017
定期積金	20,000
預金計	1,471,632
合計	1,487,960

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	42,883
PAYPAY㈱	34,293
しんきんカード㈱	18,569
楽天カード㈱	17,418
その他	11,346
合計	124,511

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
115,974	1,932,829	1,924,292	124,511	93.9	22.8

c 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材等	40,857
計	40,857

d 未収入金

区分	金額(千円)
イオンモール㈱	10,943
アサヒビール㈱	9,357
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	6,000
㈲永井商店	2,400
サントリービバレッジソリューション㈱	2,195
その他	352
計	31,250

e 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	33,000
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	27,000
㈱安金	12,000
㈱田原屋	11,374
東京ナイロン商事㈱	11,308
その他	300,672
計	395,355

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	116,986
㈱甲羅	12,446
㈱INGS	2,674
㈱東京めいらく	662
㈱ガーデン	608
その他	3,245
計	136,623

b 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	118,855
社会保険料	29,574
㈱リクルート	8,832
㈱ホリイ物流	4,956
㈱甲羅	2,897
その他	31,993
計	197,110

c 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	79,190
計	79,190