有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,047
預金
普通預金	309,819
別段預金	446
定期預金	1,460,011
定期積金	60,000
預金計	1,830,277
合計	1,843,324

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しんきんクレジットサービス	47,273
ユーシーカード㈱	7,575
楽天カード㈱	7,412
㈱常陽クレジット	5,284
その他	7,840
合計	75,385

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
78,186	1,502,132	1,504,932	75,385	95.2	18.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料

区分	金額(千円)
店舗食材等	63,560
計	63,560

d 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	38,700
オリックス不動産投資法人	28,353
大和情報サービス㈱	26,000
日榮産業㈱	17,500
ダイワロイヤル㈱	12,000
その他	615,170
計	737,724

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	179,866
㈱大倉商事	4,457
東京デリカフーズ㈱	3,788
㈲魚一	2,238
㈱わだや	1,291
その他	3,780
計	195,422

b 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	182,306
社会保険料	19,858
有限責任監査法人トーマツ	6,469
㈱ホリイ物流	5,980
㈱日活スペースデザイン	4,430
その他	36,299
計	255,345