有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,803
預金
普通預金	605,794
別段預金	917
定期預金	890,015
定期積金	40,000
預金計	1,536,727
合計	1,557,530

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しんきんクレジットサービス	62,225
楽天カード㈱	10,252
イオンクレジット㈱	2,561
トヨタファイナンス㈱	931
その他	5,016
合計	80,987

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
83,767	1,492,407	1,495,187	80,987	94.9	20.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料

区分	金額(千円)
店舗食材等	43,980
計	43,980

d 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
e 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	36,000
大和情報サービス㈱	23,000
オリックス不動産投資法人	16,578
㈱安金	12,000
㈱ヤスダ	11,663
その他	465,431
計	564,673

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	148,372
㈱甲羅	14,823
㈱ペッパーフードサービス	8,014
㈱東京めいらく	953
コカコーラボトラーズジャパン㈱	740
その他	917
計	173,821

b 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	153,707
社会保険料	34,069
㈱リック	13,591
㈱ホリイ物流	9,357
㈱オフィス企画	7,352
その他	77,352
計	295,429