訂正有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,967
預金
普通預金	397,815
別段預金	535
定期預金	1,390,014
定期積金	69,010
預金計	1,857,375
合計	1,874,343

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しんきんクレジットサービス	66,409
楽天カード㈱	10,641
イオンクレジット㈱	3,380
トヨタファイナンス㈱	1,540
その他	1,794
合計	83,767

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
70,491	1,405,179	1,391,902	83,767	94.3	20.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料

区分	金額(千円)
店舗食材等	39,871
計	39,871

d 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
e 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	36,000
オリックス不動産投資法人	28,353
大和情報サービス㈱	23,000
㈱安金	12,000
㈱ヤスダ	11,663
その他	497,015
計	608,032

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	166,085
㈱ペッパーフードサービス	19,443
㈱甲羅	3,310
㈲ウオイチ	948
土浦魚市場㈱	576
その他	1,244
計	191,608

b 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	167,459
社会保険料	31,537
㈱ホリイ物流	23,094
㈱ウィングッド	6,398
㈱ぐるなび	5,894
その他	69,349
計	303,732