有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,694
預金
普通預金	634,899
別段預金	1,441
定期預金	630,017
定期積金	69,500
預金計	1,335,857
合計	1,350,552

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	17,300
しんきんカード㈱	9,053
PAYPAY㈱	8,683
楽天カード㈱	7,363
その他	4,267
合計	46,668

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
41,103	733,921	728,356	46,668	94.0	21.8

c 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材等	36,911
計	36,911

d 未収入金

区分	金額(千円)
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止への協力金	122,857
雇用調整助成金	61,020
東京美粧興業株式会社	8,921
川口三郎	5,000
うちの合同会社	1,250
その他	1,920
計	200,970

e 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	36,000
大和情報サービス㈱	23,000
㈱安金	12,000
㈱田原屋	11,374
ダイワロイヤル㈱	10,000
その他	338,611
計	430,985

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	43,150
㈱甲羅	7,680
㈱INGS	1,125
㈱ガーデン	408
㈱ミートファーム	387
その他	1,609
計	54,361

b 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	93,153
社会保険料	11,512
エーファクトリー㈱	10,010
㈱イデアレコード	4,018
㈱TBIJAPAN	3,665
その他	35,236
計	157,596