有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,275
預金
普通預金	486,984
別段預金	1,256
定期預金	630,017
定期積金	40,000
預金計	1,158,257
合計	1,170,533

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	15,933
しんきんカード㈱	8,537
楽天カード㈱	6,130
PAYPAY㈱	5,934
その他	4,567
合計	41,103

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
58,332	777,936	795,164	41,103	95.1	23.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材等	37,368
計	37,368

d 未収入金

区分	金額(千円)
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止への協力金	105,960
雇用調整助成金	61,809
オリックス不動産投資法人	9,964
㈱松本商会	8,041
㈱カワモク	6,390
その他	19,095
計	211,262

e 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	36,000
大和情報サービス㈱	23,000
㈱安金	12,000
㈱田原屋	11,374
ダイワロイヤル㈱	10,000
その他	356,532
計	448,906

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	59,070
㈱甲羅	14,132
㈱ミートファーム	860
㈱東京めいらく	793
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	770
その他	1,891
計	77,517

b 未払金

区分	金額(千円)
社会保険料	248,224
従業員給与	98,397
アサヒビール㈱	36,223
㈱カシマ	8,792
ユニコン㈱	7,829
その他	67,947
計	467,414