訂正有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,029
預金
普通預金	271,597
別段預金	511
定期預金	1,460,013
定期積金	89,500
預金計	1,821,622
合計	1,833,651

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しんきんクレジットサービス	42,777
ユーシーカード㈱	7,475
楽天カード㈱	7,199
㈱常陽クレジット	4,659
その他	8,378
合計	70,491

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
75,385	1,358,889	1,363,784	70,491	95.1	19.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料

区分	金額(千円)
店舗食材等	51,143
計	51,143

d 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	38,700
オリックス不動産投資法人	28,353
大和情報サービス㈱	26,000
日榮産業㈱	17,500
ダイワロイヤル㈱	12,000
その他	576,417
計	698,970

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	179,417
㈲魚一	1,521
㈲魚忠	256
㈱東海	251
㈲三雄水産	200
その他	652
計	182,299

b 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	166,814
社会保険料	18,320
有限責任監査法人トーマツ	6,500
㈱ホリイ物流	5,412
興銀リース㈱	2,892
その他	40,226
計	240,167