有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,681
預金
普通預金	291,681
別段預金	382
定期預金	1,220,007
定期積金	60,000
預金計	1,572,071
合計	1,584,752

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しんきんクレジットサービス	23,582
㈱ジェーシービー	20,803
ユーシーカード㈱	9,458
楽天カード㈱	6,161
その他	12,447
合計	72,451

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
67,469	1,312,874	1,307,891	72,451	94.8	19.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料

区分	金額(千円)
店舗食材等	59,739
計	59,739

d 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	24,700
日榮産業㈱	20,500
大和情報サービス㈱	19,000
(TMK)クレップインベストメント・ブイ	13,885
㈱安金	12,000
その他	669,447
計	759,532

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	189,314
㈱大倉商事	4,677
東京デリカフーズ㈱	4,449
㈲魚一	2,705
㈱わだや	1,797
その他	6,786
計	209,731

b 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	185,059
㈱エス・バイ・ティ	45,142
社会保険料	17,762
㈱クラフト伝	14,814
㈱テトラ	6,429
その他	59,560
計	328,768