有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37,862
預金
普通預金	762,423
別段預金	1,432
定期預金	630,017
定期積金	40,000
預金計	1,433,873
合計	1,471,736

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	37,791
PAYPAY㈱	27,714
しんきんカード㈱	17,638
楽天カード㈱	15,781
その他	17,049
合計	115,974

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
46,668	1,648,451	1,579,145	115,974	93.2	18.0

c 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材等	39,694
計	39,694

d 未収入金

区分	金額(千円)
アサヒビール㈱	6,622
サントリービバレッジソリューション㈱	5,362
イオンモール㈱	3,266
大和リース㈱	3,000
㈲ヒロセヤ	2,062
その他	844
計	21,157

e 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	33,000
大和情報サービス㈱	23,000
㈱安金	12,000
㈱田原屋	11,374
ダイワロイヤル㈱	10,000
その他	320,897
計	410,271

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	113,038
㈱甲羅	13,326
㈱INGS	2,760
㈱ガーデン	1,122
㈱東京めいらく	745
その他	4,363
計	135,356

b 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	108,824
社会保険料	10,639
㈱リクルート	6,527
㈱ホリイ物流	5,062
㈱イデアレコード	4,068
その他	45,637
計	180,760

c 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	138,888
計	138,888