有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,110
預金
普通預金	624,371
別段預金	324
定期預金	1,340,009
定期積金	60,000
預金計	2,024,705
合計	2,037,815

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しんきんクレジットサービス	48,638
ユーシーカード㈱	8,484
楽天カード㈱	7,084
㈱常陽クレジット	5,744
その他	8,234
合計	78,186

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
72,451	1,511,660	1,505,926	78,186	95.1	18.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料

区分	金額(千円)
店舗食材等	61,960
計	61,960

d 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	31,700
オリックス不動産投資法人	28,353
日榮産業㈱	20,500
大和情報サービス㈱	19,000
ダイワロイヤル㈱	15,600
その他	627,281
計	742,434

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	194,124
㈱大倉商事	4,646
東京デリカフーズ㈱	3,636
㈱わだや	1,759
㈲魚一	1,653
その他	4,837
計	210,658

b 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	175,851
社会保険料	18,819
㈱日活スペースデザイン	13,274
有限責任監査法人トーマツ	6,724
㈱ホリイ物流	6,692
その他	38,413
計	259,775