有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,170
預金
普通預金	600,183
別段預金	1,070
定期預金	870,016
定期積金	40,000
預金計	1,511,270
合計	1,525,441

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	28,252
しんきんカード㈱	16,612
楽天カード㈱	9,022
楽天ペイメント㈱	997
その他	3,447
合計	58,332

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
80,987	1,635,599	1,658,254	58,332	96.6	15.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料

区分	金額(千円)
店舗食材等	42,168
計	42,168

d 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	36,000
大和情報サービス㈱	23,000
オリックス不動産投資法人	16,578
㈱安金	12,000
㈱ひがしやまフードサービス	11,520
その他	418,131
計	517,230

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホリイ物流	94,451
㈱甲羅	18,632
㈱東京めいらく	1,120
コカコーラボトラーズジャパン㈱	1,102
㈱ミートファーム	843
その他	2,784
計	118,935

b 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	126,795
社会保険料	17,442
㈱リクルートホールディングス	5,211
㈱ぐるなび	5,141
㈱メディアミックス	4,898
その他	70,012
計	229,502