有価証券報告書-第12期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,401 | 383,968 |
| 減価償却費 | 116,398 | 151,939 |
| のれん償却額 | 59,026 | 66,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 747 | 4,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -882 | 8,409 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22,296 | -4,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,266 | -22,485 |
| 支払利息 | 8,276 | 8,319 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -587 | 1,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563,256 | -422,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,245 | -465,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,975 | 654,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,693 | 9,871 |
| その他 | 112,295 | -58,550 |
| 小計 | 312,771 | 315,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,269 | 22,482 |
| 利息の支払額 | -9,637 | -10,802 |
| 法人税等の支払額 | -45,799 | -46,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,603 | 281,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,341 | -74,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,160 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,268 | -168,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,373 | -63,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,705 | 4,274 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -451,341 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 260,825 | 50,297 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -29,345 |
| その他 | 1,003 | 13,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,232 | -317,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | -44,200 |
| 社債の発行による収入 | 343,146 | － |
| 社債の償還による支出 | -57,750 | -115,500 |
| 配当金の支払額 | -23,883 | -23,749 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,915 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,597 | 116,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,700 | -17,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,668 | 61,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,620 | 402,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 402,289 | 464,222 |