有価証券報告書-第12期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 403,139 | 465,672 |
受取手形及び売掛金 | 1,422,773 | 1,814,685 |
商品 | 1,706,883 | 2,167,706 |
繰延税金資産 | 10,002 | 23,207 |
その他 | 33,253 | 79,333 |
貸倒引当金 | -747 | -4,885 |
流動資産合計 | 3,575,303 | 4,545,720 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 8,418 | 8,312 |
減価償却累計額 | -4,755 | -5,784 |
建物(純額) | 3,662 | 2,527 |
車両運搬具 | 14,692 | 28,434 |
減価償却累計額 | -11,499 | -7,935 |
車両運搬具(純額) | 3,192 | 20,499 |
工具 | 76,263 | 124,290 |
減価償却累計額 | -45,392 | -73,138 |
工具 | 30,871 | 51,152 |
建設仮勘定 | - | 2,939 |
有形固定資産合計 | 37,725 | 77,118 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 285,203 | 291,117 |
のれん | 275,664 | 208,726 |
その他 | 6,669 | 49,879 |
無形固定資産合計 | 567,537 | 549,723 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 40,699 | 111,791 |
出資金 | 41,404 | 37,929 |
差入保証金 | 231,167 | 260,071 |
長期貸付金 | 1,532 | - |
繰延税金資産 | 3,721 | 330 |
投資その他の資産合計 | 318,524 | 410,122 |
固定資産合計 | 923,787 | 1,036,964 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 4,759 | 2,474 |
繰延資産合計 | 4,759 | 2,474 |
資産合計 | 4,503,850 | 5,585,160 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,918,913 | 2,541,902 |
短期借入金 | - | 300,000 |
1年内償還予定の社債 | 115,500 | 115,500 |
未払金 | 249,753 | 240,763 |
未払法人税等 | 16,428 | 117,167 |
賞与引当金 | 11,227 | 19,247 |
ポイント引当金 | 14,036 | 9,173 |
その他 | 95,801 | 108,570 |
流動負債合計 | 2,421,661 | 3,452,324 |
固定負債 | ||
社債 | 176,750 | 61,250 |
長期借入金 | 125,200 | 81,000 |
固定負債合計 | 301,950 | 142,250 |
負債合計 | 2,723,611 | 3,594,574 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 619,625 | 619,625 |
資本剰余金 | 559,625 | 559,625 |
利益剰余金 | 789,981 | 1,013,665 |
自己株式 | -182,230 | -182,230 |
株主資本合計 | 1,787,000 | 2,010,685 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -5,394 | -451 |
為替換算調整勘定 | -11,630 | -33,645 |
評価・換算差額等合計 | -17,025 | -34,097 |
少数株主持分 | 10,263 | 13,998 |
純資産合計 | 1,780,239 | 1,990,585 |
負債純資産合計 | 4,503,850 | 5,585,160 |
個別決算
勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 123,089 | 132,104 |
売掛金 | 730,424 | 856,011 |
商品 | 1,633,703 | 1,873,269 |
貯蔵品 | 20 | 117 |
前払費用 | 5,326 | 20,095 |
繰延税金資産 | 8,969 | 16,489 |
未収入金 | 696,430 | 835,580 |
その他 | 15,620 | 33,282 |
流動資産合計 | 3,213,585 | 3,766,951 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,750 | 5,750 |
減価償却累計額 | -3,915 | -4,372 |
建物(純額) | 1,834 | 1,377 |
車両運搬具 | 11,197 | 25,240 |
減価償却累計額 | -10,387 | -6,121 |
車両運搬具(純額) | 809 | 19,118 |
工具 | 69,299 | 116,772 |
減価償却累計額 | -42,116 | -68,936 |
工具 | 27,182 | 47,836 |
建設仮勘定 | - | 2,939 |
有形固定資産合計 | 29,826 | 71,271 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 1,299 | 1,130 |
ソフトウエア | 284,656 | 290,963 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 43,532 |
その他 | 4,536 | 4,383 |
無形固定資産合計 | 290,493 | 340,009 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 40,699 | 111,791 |
関係会社株式 | 492,712 | 492,712 |
出資金 | 41,394 | 37,929 |
関係会社出資金 | 133,362 | 331,458 |
差入保証金 | 227,109 | 256,577 |
長期貸付金 | 1,532 | - |
繰延税金資産 | 3,721 | 330 |
投資その他の資産合計 | 940,530 | 1,230,800 |
固定資産合計 | 1,260,850 | 1,642,081 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 4,759 | 2,474 |
繰延資産合計 | 4,759 | 2,474 |
資産合計 | 4,479,195 | 5,411,507 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,678,142 | 2,029,691 |
短期借入金 | 400,000 | 935,000 |
1年内償還予定の社債 | 115,500 | 115,500 |
未払金 | 146,123 | 141,571 |
未払費用 | 11,478 | 18,147 |
未払法人税等 | 8,453 | 89,637 |
前受金 | 14,985 | 20,779 |
預り金 | 16,917 | 15,870 |
賞与引当金 | 4,000 | 10,633 |
ポイント引当金 | 14,036 | 9,173 |
その他 | 41,123 | 41,251 |
流動負債合計 | 2,450,762 | 3,427,256 |
固定負債 | ||
社債 | 176,750 | 61,250 |
長期借入金 | 125,200 | 81,000 |
固定負債合計 | 301,950 | 142,250 |
負債合計 | 2,752,712 | 3,569,506 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 619,625 | 619,625 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 559,625 | 559,625 |
資本剰余金合計 | 559,625 | 559,625 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 603 | 603 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 734,254 | 844,830 |
利益剰余金合計 | 734,858 | 845,433 |
自己株式 | -182,230 | -182,230 |
株主資本合計 | 1,731,877 | 1,842,452 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -5,394 | -451 |
評価・換算差額等合計 | -5,394 | -451 |
純資産合計 | 1,726,482 | 1,842,000 |
負債純資産合計 | 4,479,195 | 5,411,507 |