訂正有価証券報告書-第18期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 286,408 | 122,248 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 541,239 | ※1 605,766 | |||||||||
| 商品 | 1,622,088 | 1,818,881 | |||||||||
| 貯蔵品 | 12 | 18 | |||||||||
| 前払費用 | 43,944 | 36,919 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 567,917 | ※1 627,239 | |||||||||
| その他 | 370 | 10,525 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,061,981 | 3,221,597 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,212 | 6,570 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,363 | 10,520 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 68,553 | 57,834 | |||||||||
| 土地 | - | 2,003 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 78,129 | 76,927 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 380,343 | 395,752 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 35,839 | 12,187 | |||||||||
| 商標権 | 284 | 1,866 | |||||||||
| その他 | 4,107 | 728 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 420,574 | 410,535 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,452 | 4,516 | |||||||||
| 関係会社株式 | 486,514 | 500,514 | |||||||||
| 出資金 | 160 | 160 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 309,868 | ※1 313,022 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 46,668 | 32,764 | |||||||||
| その他 | 2,285 | 7,177 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 849,949 | 858,154 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,348,652 | 1,345,618 | |||||||||
| 資産合計 | 4,410,634 | 4,567,215 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,345,396 | ※1 1,218,718 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 520,000 | ※1,※3 1,240,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,660 | 236,660 | |||||||||
| 未払金 | ※1 170,519 | ※1 175,907 | |||||||||
| 未払費用 | 38,951 | 26,625 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,517 | 15,333 | |||||||||
| 前受金 | 7,160 | 7,175 | |||||||||
| 預り金 | 14,531 | 12,083 | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,000 | 4,800 | |||||||||
| ポイント引当金 | 1,649 | 1,244 | |||||||||
| その他 | 1,262 | 1,081 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,432,650 | 2,939,629 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 397,790 | 61,130 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,390 | 1,300 | |||||||||
| その他 | 21,440 | 21,464 | |||||||||
| 固定負債合計 | 421,620 | 83,895 | |||||||||
| 負債合計 | 2,854,271 | 3,023,525 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 924,429 | 924,429 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 864,429 | 864,429 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,852 | 4,148 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 867,281 | 868,578 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 603 | 603 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △76,542 | △109,464 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △75,938 | △108,861 | |||||||||
| 自己株式 | △161,866 | △152,609 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,553,905 | 1,531,536 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 73 | 136 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 73 | 136 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,384 | 12,017 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,556,362 | 1,543,690 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,410,634 | 4,567,215 | |||||||||
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