訂正有価証券報告書-第19期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 122,248 | 263,180 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 605,766 | ※1 529,148 | |||||||||
| 商品 | 1,818,881 | 2,074,396 | |||||||||
| 貯蔵品 | 18 | 9 | |||||||||
| 前払費用 | 36,919 | 38,195 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 627,239 | ※1 823,470 | |||||||||
| その他 | 10,525 | 296 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,221,597 | 3,728,698 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,570 | 6,281 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,520 | 5,304 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 57,834 | 33,163 | |||||||||
| 土地 | 2,003 | 2,003 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 76,927 | 46,752 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 395,752 | 356,547 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 12,187 | 12,182 | |||||||||
| 商標権 | 1,866 | 1,579 | |||||||||
| その他 | 728 | 1,426 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 410,535 | 371,735 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,516 | 4,648 | |||||||||
| 関係会社株式 | 500,514 | 500,514 | |||||||||
| 出資金 | 160 | 160 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 313,022 | ※1 291,927 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 32,764 | - | |||||||||
| その他 | 7,177 | 16,724 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △11,460 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 858,154 | 802,514 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,345,618 | 1,221,003 | |||||||||
| 資産合計 | 4,567,215 | 4,949,701 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,218,718 | ※1 1,435,592 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 1,240,000 | ※1,※3 1,570,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 236,660 | 50,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 175,907 | ※1 141,597 | |||||||||
| 未払費用 | 26,625 | 23,227 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,333 | 32,266 | |||||||||
| 前受金 | 7,175 | 1,034 | |||||||||
| 預り金 | 12,083 | 9,888 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
| ポイント引当金 | 1,244 | 1,470 | |||||||||
| その他 | 1,081 | 1,139 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,939,629 | 3,271,016 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 61,130 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,300 | 338 | |||||||||
| 長期預り保証金 | - | 50,083 | |||||||||
| その他 | 21,464 | 21,489 | |||||||||
| 固定負債合計 | 83,895 | 71,911 | |||||||||
| 負債合計 | 3,023,525 | 3,342,927 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 924,429 | 924,429 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 864,429 | 864,429 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 4,148 | 4,148 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 868,578 | 868,578 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 603 | 603 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △109,464 | △34,496 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △108,861 | △33,892 | |||||||||
| 自己株式 | △152,609 | △152,609 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,531,536 | 1,606,505 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 136 | 269 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 136 | 269 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,017 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,543,690 | 1,606,774 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,567,215 | 4,949,701 | |||||||||
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