利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は4億39百万円(前年同期は4億48百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益4億64百万円、減価償却費1億25百万円、仕入債務の増加額1億57百万円による資金の獲得及び、法人税等の支払額2億88百万円による資金の使用によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億2百万円(前年同期は1億42百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出97百万円による資金の使用によるものであります。

2014/12/26 11:38