有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,217 | 677,397 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 149,903 | 170,728 |
| 減損損失 | 482 | 21,051 |
| のれん償却額 | 120,501 | 184,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,484 | 10,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,992 | -7,388 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -24,607 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,701 | -50,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 955 | -20,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,844 | -17,136 |
| 支払利息 | 46,135 | 75,797 |
| 支払手数料 | 80,933 | 9,195 |
| 受取補償金 | － | -43,253 |
| 賃貸借契約解約損 | 28,883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,613 | -38,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,328 | -10,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,920 | 82,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,209 | 85,098 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 341,111 | -98,092 |
| その他 | -8,898 | -14,027 |
| 小計 | 1,320,827 | 1,017,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,844 | 17,136 |
| 利息の支払額 | -44,533 | -76,260 |
| 法人税等の支払額 | -114,238 | -162,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,899 | 796,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,174 | -125,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,230 | -1,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -115,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,952 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,085,033 | -310,244 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300,000 |
| 営業譲受による支出 | -53,947 | － |
| 貸付けによる支出 | -470,000 | -407,204 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,443 | 286,766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,834 | -38,906 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,879 | 82,831 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,141 | -4,555 |
| その他 | 31,777 | 26,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,445,262 | -883,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214,470 | -556,130 |
| 長期借入れによる収入 | 3,427,137 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,527 | -1,198,068 |
| 社債の発行による収入 | 146,311 | 296,675 |
| 社債の償還による支出 | -52,500 | -123,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,647 | 361,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,581 | -1,530 |
| リース債務の返済による支出 | -41,904 | -40,945 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金等の支払額 | -225,920 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,862 | － |
| その他 | 2,382 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,242,653 | 788,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,194 | -2,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,970,486 | 698,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630,084 | 3,328,794 |