利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、59百万円(前年同四半期126百万円)となりました。これは、主に減価償却費261百万円、のれん償却費211百万円、負ののれん発生益△66百万円、売上債権の増加額△48百万円、たな卸資産の増加額△78百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,637百万円(前年同四半期1,053百万円)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出716百万円、投資有価証券の取得による支出399百万円によるものであります。

2016/11/14 9:10