営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて801百万円減少し4,683百万円(前年同四半期2,704百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、59百万円(前年同四半期126百万円)となりました。これは、主に減価償却費261百万円、のれん償却費211百万円、負ののれん発生益△66百万円、売上債権の増加額△48百万円、たな卸資産の増加額△78百万円によるものであります。

2016/11/14 9:10