営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて2,184百万円増加し7,882百万円(前年同四半期7,111百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、186百万円(前年同四半期254百万円)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失△648百万円、減価償却費492百万円、のれん償却費294百万円、持分法による投資損失380百万円、仕入債務の減少額△293百万円によるものであります。

2018/11/14 9:19