営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,745百万円減少し5,828百万円(前年同四半期7,882百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、35百万円(前年同四半期186百万円)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益316百万円、減価償却費726百万円、のれん償却費381百万円、負ののれん発生益△302百万円、仕入債務の減少額△610百万円、未払費用の減少額△602百万円によるものであります。

2019/11/13 10:01