営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて2,455百万円減少し、5,426百万円(前年同四半期5,828百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1,289百万円(前年同四半期35百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失△1,806百万円、減価償却費708百万円、のれん償却費262百万円、仕入債務の減少額△644百万円によるものであります。

2020/11/13 9:02