利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1,064百万円(前中間連結会計期間は359百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益776百万円、減価償却費及びその他の償却費592百万円、仕入債務の増減額△805百万円、未払費用の増減額△385百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、398百万円(前中間連結会計期間は43百万円の獲得)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出△356百万円によるものであります。

2024/11/13 10:21