営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,690百万円減少し、4,064百万円(前中間連結会計期間は2,373百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1,064百万円(前中間連結会計期間は359百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益776百万円、減価償却費及びその他の償却費592百万円、仕入債務の増減額△805百万円、未払費用の増減額△385百万円によるものであります。

2024/11/13 10:21