有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 954,193 | 420,344 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 487,380 | ※2 654,936 | |||||||||
| 商品 | 57,554 | 50,005 | |||||||||
| 前払費用 | 33,220 | 32,572 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 854,128 | ※2 6,767,258 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 508,195 | ※2 733,668 | |||||||||
| その他 | ※2 1,050,379 | ※2 161,276 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △192,240 | △623,972 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,752,811 | 8,196,089 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 445,479 | 441,898 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 83,598 | 91,752 | |||||||||
| リース資産 | 127,262 | 93,328 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 17,348 | 4,857 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 673,687 | 631,837 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 690 | 836 | |||||||||
| リース資産 | 104,204 | 225,163 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 104,894 | 225,999 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 943,445 | ※1 1,593,271 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 15,938,162 | ※1 15,942,584 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 2,090,779 | ※2 3,243,963 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 54,035 | ― | |||||||||
| その他 | 149,024 | 133,575 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △791,590 | △791,590 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,383,857 | 20,121,804 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,162,440 | 20,979,641 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 12,900 | 7,304 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 12,900 | 7,304 | |||||||||
| 資産合計 | 22,928,152 | 29,183,035 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 313,391 | ※2 309,762 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 5,980,000 | ※2 13,892,538 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 96,000 | 896,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,279,520 | ※1 1,693,577 | |||||||||
| 未払金 | ※2 368,291 | ※2 491,694 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 22,433 | ※2 32,642 | |||||||||
| 未払法人税等 | 17,483 | 41,278 | |||||||||
| リース債務 | 66,465 | 105,806 | |||||||||
| 前受金 | 208,459 | 176,819 | |||||||||
| その他 | 117,907 | 156,355 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,469,953 | 17,796,475 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,004,000 | 108,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 3,243,361 | ※1 1,234,300 | |||||||||
| リース債務 | 187,318 | 248,644 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 245,431 | |||||||||
| その他 | 162,713 | 168,107 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,597,392 | 2,004,483 | |||||||||
| 負債合計 | 14,067,346 | 19,800,959 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,910,363 | 2,910,363 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | ― | 16,762 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 8,286,323 | 8,101,907 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,286,323 | 8,118,670 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,298,869 | △2,239,097 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,298,869 | △2,239,097 | |||||||||
| 自己株式 | △10,549 | △12,902 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,887,267 | 8,777,033 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △29,301 | 602,202 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △29,301 | 602,202 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,840 | 2,840 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,860,806 | 9,382,076 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,928,152 | 29,183,035 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
