訂正有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 957,711 | △2,889,929 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 760,561 | 1,269,607 | |||||||||
| 減損損失 | 138,285 | 1,723,606 | |||||||||
| のれん償却額 | 508,023 | 767,726 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △175,543 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45,051 | 98,483 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △774 | 9,444 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 31,241 | △54,576 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △2,012 | △594 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △82,495 | △61,304 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,742 | △21,809 | |||||||||
| 支払利息 | 150,877 | 309,710 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △24,115 | △31,496 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,706 | 29,163 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △146,228 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △53,770 | |||||||||
| 債務免除益 | △55,377 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △54,974 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 469,930 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 41,055 | 478,973 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | △160,086 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △673,382 | 213,937 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,678 | 57,382 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 239,642 | △365,216 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △512,011 | 6,461 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,979 | 88,664 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △102,883 | △49,438 | |||||||||
| その他 | 38,170 | 332,509 | |||||||||
| 小計 | 1,267,291 | 1,966,179 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,742 | 21,697 | |||||||||
| 利息の支払額 | △148,867 | △304,740 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △304,281 | △193,723 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 146,228 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 53,770 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,885 | 1,689,411 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22,557 | △3,708 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 26,100 | 3,428 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △898,780 | △1,412,474 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 288,465 | 67,862 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △517,889 | △311,471 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △277,920 | △602,374 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106,854 | 59,016 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △360,261 | ※2 △949 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 293,807 | ※2 3,099,561 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,199,991 | △409,844 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 102,530 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | ― | △460,000 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 45,000 | 500 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △907,403 | △921,595 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,169,089 | 185,783 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △123,593 | △162,304 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142,391 | 215,607 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △37,092 | △18,162 | |||||||||
| その他 | 173,091 | 78,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,100,688 | △489,794 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,399,358 | △95,839 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,195,115 | 7,278,763 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,716,813 | △6,935,182 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 788,335 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | ― | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △48,772 | △80,298 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △52,667 | △106,651 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 973 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △6,481 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △122,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,716,220 | 720,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,351 | △44,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △525,230 | 1,875,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,223,265 | 5,698,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,698,034 | ※1 7,573,573 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
