有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 677,397 | 903,122 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 170,728 | 360,011 | |||||||||
| 減損損失 | 21,051 | 9,386 | |||||||||
| のれん償却額 | 184,534 | 294,210 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △171,425 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,168 | △5,190 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,388 | △4,586 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 691 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △50,862 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20,442 | 3,274 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,136 | △26,626 | |||||||||
| 支払利息 | 75,797 | 103,687 | |||||||||
| 支払手数料 | 9,195 | ― | |||||||||
| 受取補償金 | △43,253 | △37,305 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,069 | 215,188 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,124 | △109,430 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82,984 | △58,494 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,098 | △76,031 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △98,092 | △104,937 | |||||||||
| その他 | △14,027 | △138,486 | |||||||||
| 小計 | 1,017,559 | 1,157,058 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,136 | 29,236 | |||||||||
| 利息の支払額 | △76,260 | △104,511 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △162,104 | △273,535 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,330 | 808,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,003 | △22,007 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,003 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,058 | △410,726 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 1,558 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,685 | △28,666 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △115,558 | △406,556 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,952 | 228 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △310,244 | ※2 △393,625 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △300,000 | △177,578 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △407,204 | △1,131,479 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 286,766 | 80,103 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,906 | △135,297 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,831 | 44,464 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,555 | △42,674 | |||||||||
| その他 | 26,388 | 24,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △883,627 | △2,577,376 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △556,130 | 1,131,344 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 5,102,165 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,198,068 | △2,378,262 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 296,675 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △123,000 | △181,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 361,400 | 320,868 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,530 | △22,529 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40,945 | △52,864 | |||||||||
| その他 | ― | 3,840 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,402 | 3,923,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,395 | 1,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 698,710 | 2,156,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,630,084 | 3,328,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,328,794 | ※1 5,485,150 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
