訂正有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,889,929 | 2,129,175 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,269,607 | 1,429,173 | |||||||||
| 減損損失 | 1,723,606 | 3,255,022 | |||||||||
| のれん償却額 | 767,726 | 769,304 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △302,012 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 98,483 | △166,987 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,444 | 34,202 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △54,576 | 267,428 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △594 | △1,094 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △61,304 | △79,840 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,809 | △51,762 | |||||||||
| 支払利息 | 309,710 | 437,220 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △31,496 | 1,368 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,163 | 26,170 | |||||||||
| 受取保険金 | △146,228 | △138,128 | |||||||||
| 補助金収入 | △53,770 | △19,897 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | △5,596,153 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △54,974 | △479,630 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 469,930 | 583,943 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 478,973 | 24,663 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △160,086 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 213,937 | 1,269,574 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,382 | △269,633 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △365,216 | △814,634 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,461 | △266,161 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,300 | △611,450 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 88,664 | 541,976 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △49,438 | 73,104 | |||||||||
| その他 | 287,209 | △121,311 | |||||||||
| 小計 | 1,966,179 | 1,923,630 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,697 | 59,675 | |||||||||
| 利息の支払額 | △304,740 | △500,421 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △193,723 | △234,979 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 146,228 | 138,128 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 53,770 | 19,585 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,411 | 1,405,618 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,708 | △79,458 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,428 | 55,803 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,412,474 | △874,056 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,862 | 22,721 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △311,471 | △11,626 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △602,374 | △52,572 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,016 | 82,900 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △949 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 3,099,561 | ※2 82,622 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | ※3 △69,887 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △409,844 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 102,530 | ― | |||||||||
| 営業譲受による支出 | △460,000 | ― | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | ※4 2,893,150 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 500 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △921,595 | △1,288,854 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 185,783 | 266,804 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △162,304 | △58,118 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215,607 | 352,337 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △18,162 | △166,066 | |||||||||
| その他 | 78,800 | △35,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △489,794 | 1,120,383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △95,839 | 1,064,338 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,278,763 | 2,794,911 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,935,182 | △5,809,774 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 788,335 | 294,875 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △80,298 | △107,924 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △106,651 | △215,257 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 973 | 152 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,481 | △3,924 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △122,900 | △164,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,717 | △2,147,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44,796 | △69,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,875,538 | 309,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,698,034 | 7,573,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,573,573 | ※1 7,882,884 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
