有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※2.担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
現金及び預金	211,200千円		171,200千円
受取手形及び売掛金	1,627,489千円		― 千円
売掛金	― 千円		1,726,416千円
商品及び製品	1,185,681千円		1,105,649千円
建物及び構築物(うち、財団抵当分)	1,238,670千円	(211,655千円)	1,454,822千円	(348,491千円)
機械装置及び運搬具(うち、財団抵当分)	156,862千円	(59千円)	134,117千円	(0千円)
土地(うち、財団抵当分)	8,271,570千円	(3,200,730千円)	8,714,132千円	(3,200,730千円)
投資有価証券	795,793千円		432,612千円
その他(投資その他の資産)	158,595千円		126,333千円
計	13,645,863千円	(3,412,445千円)	13,865,284千円	(3,549,222千円)

(注)上記のほか、連結上消去されている子会社株式について前連結会計年度末3,944,519千円、当連結会計年度末14,913,975千円を担保に供しております。
担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
短期借入金(うち、財団抵当分)	6,967,679千円	(4,931,449千円)	7,720,534千円	(2,739,705千円)
1年内償還予定の社債	18,200千円		18,200千円
1年内返済予定の長期借入金(うち、財団抵当分)	1,310,169千円		846,131千円	(60,000千円)
社債	111,800千円		93,600千円
長期借入金(うち、財団抵当分)	3,629,052千円		3,957,547千円	(535,000千円)
計	12,036,902千円	(4,931,449千円)	12,636,013千円	(3,334,705千円)