有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※2.担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
現金及び預金	11,200千円		211,200千円
受取手形及び売掛金	1,668,733千円		1,627,489千円
商品及び製品	1,581,544千円		1,185,681千円
建物及び構築物(うち、財団抵当分)	2,081,045千円	(283,458千円)	1,238,670千円	(211,655千円)
機械装置及び運搬具(うち、財団抵当分)	186,990千円	(383千円)	156,862千円	(59千円)
土地(うち、財団抵当分)	8,933,114千円	(3,200,730千円)	8,271,570千円	(3,200,730千円)
投資有価証券	230,984千円		795,793千円
その他(投資その他の資産)	276,933千円		158,595千円
計	14,970,545千円	(3,484,572千円)	13,645,863千円	(3,412,445千円)

(注)上記のほか、連結上消去されている子会社株式について前連結会計年度末2,629,816千円、当連結会計年度末3,944,519千円を担保に供しております。
担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
短期借入金(うち、財団抵当分)	10,000,003千円	(7,359,967千円)	6,967,679千円	(4,931,449千円)
1年内償還予定の社債	― 千円		18,200千円
1年内返済予定の長期借入金	1,203,680千円		1,310,169千円
社債	― 千円		111,800千円
長期借入金	5,820,535千円		3,629,052千円
計	17,024,220千円	(7,359,967千円)	12,036,902千円	(4,931,449千円)