有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)

※2.担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
現金及び預金	171,200千円		― 千円
売掛金	1,726,416千円		1,704,970千円
商品及び製品	1,105,649千円		1,373,456千円
建物及び構築物(うち、財団抵当分)	1,454,822千円	(348,491千円)	853,624千円	(318,418千円)
機械装置及び運搬具(うち、財団抵当分)	134,117千円	(0千円)	107,420千円	(0千円)
土地(うち、財団抵当分)	8,714,132千円	(3,200,730千円)	7,857,888千円	(3,200,730千円)
投資有価証券	432,612千円		334,063千円
その他(投資その他の資産)	126,333千円		121,233千円
計	13,865,284千円	(3,549,222千円)	12,352,656千円	(3,519,149千円)

(注)上記のほか、連結上消去されている子会社株式について前連結会計年度末14,913,975千円、当連結会計年度末 14,913,975千円を担保に供しております。
担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
短期借入金(うち、財団抵当分)	7,720,534千円	(2,739,705千円)	6,832,727千円	(2,475,347千円)
1年内償還予定の社債	18,200千円		93,600千円
1年内返済予定の長期借入金(うち、財団抵当分)	846,131千円	(60,000千円)	544,276千円	(30,000千円)
社債	93,600千円		― 千円
長期借入金(うち、財団抵当分)	3,957,547千円	(535,000千円)	3,195,847千円	(510,000千円)
計	12,636,013千円	(3,334,705千円)	10,666,451千円	(3,015,347千円)