有価証券報告書-第29期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	266,728
預金
当座預金	129,765
普通預金	634,009
別段預金	1,226
定期預金	29,544
定期積金	24,000
小計	818,545
合計	1,085,274

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業㈱	40,427
新光商事㈱	15,294
㈱麻友	8,879
㈱高山	7,995
㈱Paltac	7,752
その他	39,434
合計	119,783

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
122,724	1,273,441	1,276,382	119,783	91.4	35

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
衣料服飾・インテリア	87,433
日用品・家庭用品	680,731
食料品	512,383
酒類	68,413
その他商品	1,390
合計	1,350,351

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用消耗品	7,315
包装用品	2,461
その他	3,239
合計	13,016

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
ダイワロイヤル㈱	90,510
㈱JR東日本都市開発	41,951
㈲照商	36,663
㈲八永産業	34,000
笠倉 信子	31,700
その他	715,311
合計	950,136

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
加藤産業㈱	346,296
㈱高山	130,085
㈱日本アクセス	110,722
㈱麻友	83,047
㈱Paltac	67,377
その他	857,979
合計	1,595,508

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	283,230
㈱千葉銀行	100,044
㈱三井住友銀行	74,996
合計	458,270