きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,310 | 76,610 |
| 減価償却費 | 177,117 | 187,281 |
| 長期前払費用償却額 | 7,980 | 6,018 |
| 減損損失 | － | 21,731 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,683 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,807 |
| 受取利息 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 11,502 | 10,185 |
| 貸倒損失 | － | 4,582 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,572 |
| 災害損失 | － | 6,251 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,723 | -1,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,787 | -4,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,922 | 9,517 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,014 | -4,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,148 | -10,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,225 | 9,908 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,458 | 2,476 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,064 | -23,321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 150,441 | -39,585 |
| その他 | 9,919 | 14,090 |
| 小計 | 408,003 | 307,638 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -11,465 | -10,224 |
| 契約解約金の支払額 | -93,405 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -920 |
| 法人税等の支払額 | -6,244 | -16,345 |
| 法人税等の還付額 | 21,284 | 2,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,173 | 282,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,007 | -104,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,590 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,450 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,233 | -78,670 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,790 | 8,634 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,029 | -196,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,228 | -368,613 |
| リース債務の返済による支出 | -19,967 | -33,870 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,195 | 39,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,052 | 124,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,854 | 422,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,802 | 516,388 |
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