#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当事業年度における当社の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが536百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが435百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが6百万円の資金減となりました。その結果、当事業年度末の資金残高は、前事業年度末と比較して94百万円増の718百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
2016/09/29 15:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動の結果減少した資金は435百万円(前事業年度は596百万円の減少)となりました。これは主に、新規店舗出店に伴う有形固定資産の取得による支出293百万円、差入保証金の差入による支出113百万円があったこと等によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果減少した資金は6百万円(前事業年度は257百万円の減少)となりました。これは主に、新規店舗出店等に係る長期借入れによる収入500百万円があったものの、長期借入金の返済による支出199百万円及び自己株式の取得による支出164百万円に加え、配当金の支払いにより75百万円の支出があったことによるものであります。
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