営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における当社の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが536百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが435百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが6百万円の資金減となりました。その結果、当事業年度末の資金残高は、前事業年度末と比較して94百万円増の718百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/09/29 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7)資金の財源及び資金の流動性の分析
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果増加した資金は536百万円(前事業年度は853百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払いにより99百万円、長期前受収益の減少により46百万円の資金減少があったものの、税引前当期純利益389百万円の計上に加え、減価償却費290百万円の計上があったこと等によるものであります。

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