訂正有価証券報告書-第25期(2022/07/01-2023/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 101,429 | 110,154 |
| 売掛金 | - | 5,940 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 128,612 | ※1 15,042 |
| 前払費用 | 12,641 | 6,347 |
| 未収入金 | - | 91,765 |
| 未収還付法人税等 | 0 | - |
| 未収消費税等 | 6,107 | - |
| その他 | ※1 60,783 | ※1 14,076 |
| 流動資産合計 | 309,575 | 243,325 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,951 | 18,033 |
| 車両運搬具 | 1,712 | 1,140 |
| 工具、器具及び備品 | 1,332 | 489 |
| 有形固定資産合計 | 22,996 | 19,663 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,483 | 1,557 |
| 無形固定資産合計 | 1,483 | 1,557 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,572 | 53,579 |
| 関係会社株式 | 947,266 | 1,029,771 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 30,000 | ※1 30,000 |
| 長期前払費用 | 291 | 191 |
| 繰延税金資産 | - | 42,744 |
| 差入保証金 | 14,145 | 13,924 |
| 貸倒引当金 | △14 | △12 |
| 投資その他の資産合計 | 1,025,261 | 1,170,200 |
| 固定資産合計 | 1,049,741 | 1,191,422 |
| 資産合計 | 1,359,317 | 1,434,747 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,467 | ※1 104,712 |
| 未払費用 | 28,661 | 29,190 |
| 預り金 | 13,060 | 13,263 |
| 株主優待引当金 | - | 17,451 |
| 未払法人税等 | 4,915 | 3,297 |
| 未払消費税等 | - | 29,871 |
| 流動負債合計 | 60,105 | 197,786 |
| 負債合計 | 60,105 | 197,786 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 381,530 | 381,530 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 341,475 | 341,475 |
| その他資本剰余金 | 23,139 | 23,139 |
| 資本剰余金合計 | 364,614 | 364,614 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 645,405 | 626,280 |
| 利益剰余金合計 | 645,405 | 626,280 |
| 自己株式 | △170,204 | △170,218 |
| 株主資本合計 | 1,221,346 | 1,202,206 |
| 新株予約権 | 77,865 | 34,754 |
| 純資産合計 | 1,299,211 | 1,236,960 |
| 負債純資産合計 | 1,359,317 | 1,434,747 |
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