有価証券報告書-第26期(2023/07/01-2024/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △268,364 | 348,891 |
| 減価償却費 | 210,422 | 316,097 |
| 減損損失 | 53,817 | 96,592 |
| のれん償却額 | 14,160 | 14,160 |
| 長期前払費用償却額 | 1,128 | 1,946 |
| 助成金収入 | △72,711 | - |
| 株式報酬費用 | 4,404 | 1,912 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 17,451 | 10,596 |
| 暗号資産売却損 | - | 153,987 |
| 暗号資産評価損 | 243,921 | 133,111 |
| 新株予約権戻入益 | △47,515 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,640 | △417 |
| 支払利息 | 21,047 | 19,101 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,299 | △104,470 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,384 | △4,040 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △167,899 | △84,001 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,908 | 20,749 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 146,921 | △15,830 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 75,563 | 72,396 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △60,172 | 24,952 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △8,698 | △7,872 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △48,642 | △57,535 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △8,149 | △33,146 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 24,422 | 12,892 |
| その他 | 99,644 | 65,935 |
| 小計 | 177,257 | 986,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,640 | 417 |
| 利息の支払額 | △20,582 | △17,789 |
| 法人税等の支払額 | △39,897 | △32,634 |
| 助成金の受取額 | 273,839 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,257 | 936,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △668,204 | △501,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,349 | △40,242 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,007 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △60,804 | △66,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,433 | 7,005 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,338 | △5,381 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,860 | △4,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △804,130 | △711,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △678,564 | △686,731 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 366,460 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 57,947 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △150 |
| 配当金の支払額 | △75,803 | △50,353 |
| 株式の発行による収入 | - | 666,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △696,434 | 295,533 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,202 | 4,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,103,104 | 525,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,561,364 | 2,458,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,458,259 | 2,983,497 |
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