四半期報告書-第22期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、2020年4月13日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社KICHIRIで、資金の借入 れを行うことを決議し、以下のとおり実行しております。
① 資金の使途
新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態に備えた余剰資金確保のため
② 借入について
借入先:複数の金融機関
借入金額:4,200,000千円
借入実行日:2020年4月14日から2020年4月30日
利率:固定金利、基準金利+スプレッド
返済期限:2021年3月31日から2021年4月16日
担保の有無:無担保・無保証
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、2020年4月13日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社KICHIRIで、コミットメントライン契約を締結することを決議し、以下のとおり締結しております。
① コミットメントライン設定の目的
連結子会社である株式会社KICHIRIは、新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態に備えた余剰資金として、2020年4月14日付けで株式会社りそな銀行との間でコミットメントライン契約を締結いたしました。
② コミットメントライン契約の概要
契約締結先:株式会社りそな銀行
契約形態:相対型コミットメントライン契約
融資枠設定金額:1,000,000千円
契約期間:2020年4月16日から2021年4月30日
資金使途:運転資金
担保の有無:無担保・無保証
財務制限条項:本契約日以後の四半期毎の連結貸借対照表に示される、純資産の部の金額を0円以上に維持する。
なお、当該契約に係る借入実行残高はありません。
(店舗の臨時休業)
当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大の状況等を踏まえ2020年4月3日に直営店の一部において臨時休業を決定し、また2020年4月7日に発出された緊急事態宣言に伴い商業施設の休館も行われ臨時休業の延長も実施していることから、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響に関して不透明な状況が続いております。
当該影響により、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性がありますが、影響額については、提出日現在において合理的に見積もることは困難であります。