財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが1,855,259千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが926,893千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが11,264千円の支出となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、4,529,436千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/03/31 14:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、前連結会計年度と比較し213,764千円増加の926,893千円(前連結会計年度比30.0%増)となりました。これは主に、前連結会計年度に比べ有形固定資産の取得による支出が180,033千円増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により流出した資金は、前連結会計年度と比較し22,236千円減少の11,264千円(前連結会計年度比66.4%減)となりました。これは主に、前連結会計年度に比べ預り保証金の受入による収入が25,656千円増加、預り保証金の返還による支出が20,253千円減少したものの、配当金の支払額が23,529千円増加したことによるものであります。

2014/03/31 14:07