短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800	1,050	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	115	0.3	-

(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/03/29 14:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は7,206百万円となり、前連結会計年度末の5,393百万円から1,813百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が250百万円、一年内返済予定の長期借入金が115百万円、買掛金が465百万円、未払費用が337百万円、未払法人税等が324百万円増加したためであります。
当連結会計年度末の固定負債の残高は4,300百万円となり、前連結会計年度末の3,227百万円から1,073百万円増加いたしました。これは主に、社債が99百万円、長期借入金が600百万円、受入保証金が33百万円、資産除去債務が193百万円、繰延税金負債が84百万円増加したためであります。

2021/03/29 14:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	1,921	1,921	-
(2) 短期借入金	800	800	-
(3) 未払金	289	289	-

当連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	2,387	2,387	-
(2) 短期借入金	1,050	1,050	-
(3) 未払金	374	374	-

(※)敷金及び保証金、長期借入金、受入保証金には1年内の期限到来分を含めて記載しております。

2021/03/29 14:11