営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ21億49百万円減少し、168億円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、68億69百万円(前年同期比308億75百万円減)となりました。これは主に、税引前四半期損失198億58百万円の計上及び営業債務及びその他の債務の減少額が32億24百万円増加したことによるものであります。なお、当第2四半期会計期間においては、消費税や厚生年金保険料等の納付猶予の特例制度を適用しており、運転資本の増減が64億71百万円改善しております。

2020/11/12 10:55