キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 14:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -444億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -148億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 707億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 3,748 | -1,985 | -5,438 | 1,763 | - | 10,189 | 2Q | 20,825 | -5,271 | -13,880 | 15,554 | - | 15,539 | 3Q | 27,120 | -8,287 | -19,403 | 18,833 | - | 13,337 | 通期 | 37,147 | -11,781 | -15,921 | 25,366 | - | 23,383 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 7,080 | -4,019 | -8,918 | 3,061 | - | 17,540 | 2Q | 13,969 | -8,926 | -10,393 | 5,043 | - | 18,068 | 3Q | 22,170 | -13,824 | -18,642 | 8,346 | - | 13,030 | 通期 | 32,842 | -18,275 | -19,650 | 14,567 | - | 18,245 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 3,791 | -3,672 | -7,472 | 119 | - | 10,837 | 2Q | 13,409 | -8,293 | -11,524 | 5,116 | - | 11,678 | 3Q | 23,102 | -13,141 | -17,822 | 9,961 | - | 10,236 | 通期 | 36,029 | -16,662 | -21,344 | 19,367 | - | 16,222 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 4,485 | -3,528 | -3,695 | 957 | - | 13,503 | 2Q | 14,103 | -9,099 | -3,623 | 5,004 | - | 17,622 | 3Q | 24,334 | -15,302 | -12,473 | 9,032 | - | 12,806 | 通期 | 31,510 | -19,606 | -13,078 | 11,904 | - | 15,094 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 9,833 | -4,681 | -4,341 | 5,152 | - | 15,878 | 2Q | 18,441 | -10,978 | -8,157 | 7,463 | - | 14,363 | 3Q | 25,941 | -15,711 | -9,282 | 10,230 | - | 16,031 | 通期 | 31,571 | -19,667 | -8,049 | 11,904 | - | 18,908 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 19,037 | -5,992 | -13,827 | 13,045 | - | 18,123 | 2Q | 37,745 | -12,547 | -25,997 | 25,198 | - | 18,072 | 3Q | 51,417 | -16,189 | -37,327 | 35,228 | - | 16,773 | 通期 | 67,825 | -20,446 | -47,350 | 47,379 | -20,386 | 18,949 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 6,546 | -5,604 | -2,656 | 942 | -4,585 | 17,222 | 2Q | 6,869 | -11,876 | 2,848 | -5,007 | -10,768 | 16,800 | 3Q | 21,074 | -13,831 | -7,617 | 7,243 | -12,469 | 18,585 | 通期 | 36,724 | -15,742 | -22,921 | 20,982 | -15,769 | 17,030 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 1,795 | -5,025 | 506 | -3,230 | -4,410 | 14,424 | 2Q | 14,209 | -8,360 | 9,657 | 5,849 | -7,924 | 32,683 | 3Q | 20,520 | -10,143 | -1,899 | 10,377 | -9,493 | 25,671 | 通期 | 50,065 | -12,987 | -16,011 | 37,078 | -13,235 | 38,331 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 5,198 | -4,322 | -14,116 | 876 | -3,951 | 25,133 | 2Q | 23,934 | -7,483 | -28,631 | 16,451 | -6,698 | 26,283 | 3Q | 32,562 | -10,004 | -40,638 | 22,558 | -8,949 | 20,410 | 通期 | 45,716 | -15,575 | -53,271 | 30,141 | -15,788 | 15,275 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 11,732 | -4,252 | -7,046 | 7,480 | -3,693 | 15,728 | 2Q | 32,973 | -7,364 | -18,753 | 25,609 | -6,374 | 22,270 | 3Q | 52,663 | -11,020 | -31,768 | 41,643 | -9,557 | 25,298 | 通期 | 70,717 | -14,861 | -44,471 | 55,856 | -14,847 | 26,790 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年12月（連）
- 253億6600万
- 2015年12月（連） -42.57%
- 145億6700万
- 2016年12月（連） +32.95%
- 193億6700万
- 2017年12月（連） -38.53%
- 119億400万
- 2018年12月（連） ±0%
- 119億400万
- 2019年12月（連） +298.01%
- 473億7900万
- 2020年12月（連） -55.71%
- 209億8200万
- 2021年12月（連） +76.71%
- 370億7800万
- 2022年12月（連） -18.71%
- 301億4100万
- 2023年12月（連） +85.32%
- 558億5600万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -203億8600万
- 2020年12月（連）
- -157億6900万
- 2021年12月（連）
- -132億3500万
- 2022年12月（連） -19.29%
- -157億8800万
- 2023年12月（連）
- -148億4700万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 10.93%
- 2015年12月（連）
- 9.35%
- 2016年12月（連）
- 10.16%
- 2017年12月（連）
- 8.77%
- 2018年12月（連）
- 8.62%
- 2019年12月（連）
- 18.07%
- 2020年12月（連）
- 12.73%
- 2021年12月（連）
- 18.92%
- 2022年12月（連）
- 15.05%
- 2023年12月（連）
- 19.93%