すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月17日 15:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第9期(2019/01/01-2019/12/31)
- 【短信】
- 2019年度12月期決算短信〔IFRS〕
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益 | 18,596 | 16,729 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,075 | 51,061 |
| 非金融資産の減損損失 | 1,191 | 3,503 |
| 固定資産処分損益 | 855 | 802 |
| 受取利息 | -14 | -12 |
| その他の収益 | -7 | -2 |
| 支払利息 | 4,214 | 3,816 |
| その他の費用 | 68 | 31 |
| 小計 | 38,978 | 75,928 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,063 | -972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391 | -616 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 691 | -147 |
| その他 | 203 | 2,019 |
| 営業活動による現金生成額 | 39,200 | 76,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,315 | -2,205 |
| 法人所得税等の支払額 | -6,418 | -6,187 |
| 法人所得税等の還付額 | 95 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,571 | 67,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -827 | -794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 827 | 794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,728 | -17,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,057 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,292 | -2,517 |
| 無形資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -792 | -1,170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 563 | 527 |
| その他 | -426 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,667 | -20,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,000 | 13,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,000 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000 | -118,175 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 93 | 209 |
| リース負債の返済による支出 | -2,488 | -38,231 |
| 支払配当金 | -7,470 | -6,110 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -2,184 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,049 | -47,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,814 | 40 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,908 | 18,949 |
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