営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
連結
- 2018年12月31日
- -10億6300万
- 2019年12月31日
- -9億7200万
- 2020年12月31日 -197.63%
- -28億9300万
- 2021年12月31日 -265.99%
- -105億8800万
- 2022年12月31日
- 73億3000万
- 2023年12月31日
- -4000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (営業活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/29 14:32
営業活動の結果得られた資金は、707億17百万円(前年同期比250億2百万円増)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額が73億70百万円減少したこと等の資金減少要因と、税引前利益86億91百万円(前期税引前損失82億25百万円)を計上したこと、営業債務及びその他の債務の増減額が49億64百万円増加したこと、棚卸資産の増減額が47億73百万円増加したこと等の資金増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/29 14:32
(単位:百万円) 運転資本の増減等: 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 7,330 △40 棚卸資産の増減額(△は増加) △3,357 1,416