営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年12月31日
- 315億7100万
- 2019年12月31日 +114.83%
- 678億2500万
- 2020年12月31日 -45.85%
- 367億2400万
- 2021年12月31日 +36.33%
- 500億6500万
- 2022年12月31日 -8.69%
- 457億1600万
- 2023年12月31日 +54.69%
- 707億1700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ115億15百万円増加し、267億90百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2024/03/29 14:32
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、707億17百万円(前年同期比250億2百万円増)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額が73億70百万円減少したこと等の資金減少要因と、税引前利益86億91百万円(前期税引前損失82億25百万円)を計上したこと、営業債務及びその他の債務の増減額が49億64百万円増加したこと、棚卸資産の増減額が47億73百万円増加したこと等の資金増加要因によるものであります。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/29 14:32
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前利益(△損失) △8,225 8,691 法人所得税等の還付額 - 1,559 営業活動によるキャッシュ・フロー 45,716 70,717