すかいらーく HD（3197）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年12月31日: 315億7100万
2019年3月31日 -39.7%: 190億3700万
2019年6月30日 +98.27%: 377億4500万
2019年9月30日 +36.22%: 514億1700万
2019年12月31日 +31.91%: 678億2500万
2020年3月31日 -90.35%: 65億4600万
2020年6月30日 +4.93%: 68億6900万
2020年9月30日 +206.8%: 210億7400万
2020年12月31日 +74.26%: 367億2400万
2021年3月31日 -95.11%: 17億9500万
2021年6月30日 +691.59%: 142億900万
2021年9月30日 +44.42%: 205億2000万
2021年12月31日 +143.98%: 500億6500万
2022年3月31日 -89.62%: 51億9800万
2022年6月30日 +360.45%: 239億3400万
2022年9月30日 +36.05%: 325億6200万
2022年12月31日 +40.4%: 457億1600万
2023年3月31日 -74.34%: 117億3200万
2023年6月30日 +181.05%: 329億7300万
2023年9月30日 +59.72%: 526億6300万
2023年12月31日 +34.28%: 707億1700万
2024年3月31日 -80.56%: 137億4600万
2024年6月30日 +132.32%: 319億3500万
2024年9月30日 +55.96%: 498億500万
2024年12月31日 +36.38%: 679億2300万
2025年3月31日 -81.17%: 127億8700万
2025年6月30日 +144.35%: 312億4500万
2025年9月30日 +69.82%: 530億5900万
2025年12月31日 +40.4%: 744億9500万
2026年3月31日 -78.5%: 160億1700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ151億61百万円増加し、343億31百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、744億95百万円(前年比65億73百万円増)となりました。これは主に、法人所得税の支払額が40億30百万円増加したこと並びに営業債務及びその他の債務の増減額が33億54百万円減少したこと等の資金減少要因と、税引前利益が48億9百万円増加したこと、減価償却費及び償却費が43億64百万円増加したこと並びに棚卸資産の増減額が16億77百万円減少したこと等の資金増加要因によるものであります。

2026/03/26 14:40

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		21,470	26,279
法人所得税等の還付額		315	8
営業活動によるキャッシュ・フロー		67,923	74,495

2026/03/26 14:40