営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ100億23百万円増加し、252億98百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、526億63百万円(前年同期比201億1百万円増)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額が85億57百万円減少したこと等の資金減少要因と、税引前四半期利益79億76百万円の計上(前年同期税引前四半期損失62億4百万円)並びに営業債務及びその他の債務の増減額が55億22百万円増加したこと等の資金増加要因によるものであります。

2023/11/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△6,204	7,976
法人所得税等の還付額		-	1,559
営業活動によるキャッシュ・フロー		32,562	52,663

2023/11/10 15:00