すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年度12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -6,204 | 7,976 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 35,333 | 35,853 |
| 非金融資産の減損損失 | 2,755 | 549 |
| 固定資産処分損益 | 1,228 | 3,427 |
| 受取利息 | -6 | -9 |
| その他の収益 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 1,943 | 1,845 |
| その他の費用 | 92 | 145 |
| 計 | 35,135 | 49,781 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,891 | 2,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,894 | 886 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,330 | -1,808 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -1,832 | -418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,965 | 4,096 |
| その他 | -778 | -763 |
| 営業活動による現金生成額 | 39,155 | 54,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,629 | -1,533 |
| 法人所得税等の支払額 | -4,970 | -1,480 |
| 法人所得税等の還付額 | － | 1,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 32,562 | 52,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,949 | -9,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 8 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,328 | -1,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129 | -265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 536 | 870 |
| その他 | -166 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,004 | -11,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,142 | -13,148 |
| リース負債の返済による支出 | -25,671 | -26,353 |
| 支払配当金 | -2,725 | -7 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -100 | -260 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -40,638 | -31,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -17,921 | 10,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,275 | 25,298 |
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