すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年度12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 4,271 | -6,204 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 35,492 | 35,333 |
| 非金融資産の減損損失 | 1,799 | 2,755 |
| 固定資産処分損益 | 83 | 1,228 |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| その他の収益 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 2,249 | 1,943 |
| その他の費用 | 910 | 92 |
| 計 | 44,795 | 35,135 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,532 | 10,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,199 | -1,894 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,102 | -7,330 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -3,333 | -1,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,587 | 4,965 |
| その他 | -697 | -778 |
| 営業活動による現金生成額 | 22,743 | 39,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,891 | -1,629 |
| 法人所得税等の支払額 | -746 | -4,970 |
| 法人所得税等の還付額 | 410 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,520 | 32,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,493 | -8,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 32 |
| 無形資産の取得による支出 | -734 | -1,328 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -414 | -129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,281 | 536 |
| その他 | -786 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,143 | -10,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,136 | -12,142 |
| 株式の発行による収入 | 42,808 | － |
| リース負債の返済による支出 | -25,616 | -25,671 |
| 支払配当金 | -11 | -2,725 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -944 | -100 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,899 | -40,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 8,642 | -17,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,331 | 20,410 |
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