すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年度12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -23,710 | 4,271 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 38,225 | 35,492 |
| 非金融資産の減損損失 | 8,156 | 1,799 |
| 固定資産処分損益 | 123 | 83 |
| 受取利息 | -12 | -7 |
| その他の収益 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 2,068 | 2,249 |
| その他の費用 | 512 | 910 |
| 計 | 25,361 | 44,795 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 662 | -4,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 476 | 1,199 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,796 | -7,102 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | 2,262 | -3,333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,890 | -7,587 |
| その他 | -2,810 | -697 |
| 営業活動による現金生成額 | 27,045 | 22,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,586 | -1,891 |
| 法人所得税等の支払額 | -4,392 | -746 |
| 法人所得税等の還付額 | － | 410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,074 | 20,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 651 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,469 | -9,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,373 | -734 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -540 | -414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 413 | 1,281 |
| その他 | -132 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,831 | -10,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,000 | -91,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500 | -12,136 |
| 株式の発行による収入 | － | 42,808 |
| リース負債の返済による支出 | -27,681 | -25,616 |
| 支払配当金 | -1,980 | -11 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -457 | -944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,617 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -363 | 8,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,585 | 25,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
